Раздел Лицевые счета студентов предназначен для учета информации о начисления и оплатах студентов, учащихся на коммерческой основе. Основными пользователями данного раздела являются инспекторы учебных частей факультетов (сотрудники деканатов).

• Лицевые счета студентов-бакалавриата
• Лицевые счета студентов-специалистов
• Лицевые счета студентов-магистратуры
• Все лицевые счета
• Все начисления/оплаты

• Факультет
• Направление специальность
• Фамилия, Имя, Отчество и дата рождения студента
• Код студента в ИС-ПРО - внутренний код студента в финансовой системе
• Курс
• Номер и дата текущего договора
• Код договора в ИС-ПРО - внутренний код договора в финансовой системе
• Банк
• Кредитная программа
• Академический отпуск
• Индивидуальный план
• Индивидуальный график платежей
• другие информационные поля

В подчиненной таблице приведена информация о записях счета, документах на оплату, а также скидкам по периодам для каждой записи лицевого счета студента.

Лицевые счета студентов могут быть сформированы в разделе Студенты-личные данные путем вызова действия Создать лицевой счет для записи выбранного учащегося

В открывшейся форме параметров необходимо заполнить предлагаемые поля:

1. в поле "Вид Договора" выбрать значение из общего списка видов оплат.
2. в поле "Тариф" выбрать значение тарифа для данного вида обучения и года набора.

Далее необходимо указать дату открытия лицевого счета, заполнив параметр "Дата открытия счета".

После заполнения всех требуемых параметров, нажмите кнопку "Ок".

Если по данному учащемуся не задан текущий договор на обучение, то выполнение действия "Создать лицевой счет" завершится с ошибкой.

Все договора учащегося можно посмотреть в подчиненной таблице на вкладке "Договора".

Для установки текущего договора по учащемуся необходимо в главной таблице, в колонке "Договор на обучение" выбрать требуемый договор.

Чтобы добавить учащемуся договор, необходимо вызвать действие "Добавить текущий договор".

В открывшейся форме параметров необходимо заполнить предлагаемые поля:

1. "Номер Договора" указать номер договора.
2. "Дата Договора" указать дату договора.
3. "Тариф" указать значение тарифа для данного вида обучения и года набора.
4. "Сам студент" указать значение признака - "Да", если студент сам оплачивает свое обучение.
5. "Фамилия", "Имя", "Отчество" указать ФИО лица на чье имя оформлен договор.
6. "Пол" указать Пол лица на чье имя оформлен договор.
7. "Контактный телефон" указать Контактный телефон лица на чье имя оформлен договор.
8. "Организация" указать наименование организации, оплачивающей обучение учащегося.
9. "Кредитная программа" указать кредитную программу, по которой обучается учащейся.
10. "Банк-кредитор" указать наименование банка-кредитора учащегося.
11. "Дополнительная информация" указать информацию, касающеюся данного договора.

Закрыть лицевой счет можно при помощи функции Закрыть лицевой счет. После выполнения операции закрытия лицевого счета, для данного л/с будет установлен соотв. признак в поле "Дата закрытия счета". По закрытым счетам не доступны функции начислении и отражения оплат.

Для ввода начальных остатков по студенту необходимо воспользоваться функцией Сформировать индивидуальное начисление/оплату на соответствующей вкладке раздела Лицевые счета студентов.

После выполнения данного действия в появившейся форме параметров необходимо выбрать период, на конец которого вводится начальный остаток. В поле "Вид начисления/оплаты" необходимо указать значение "Начальный остаток".

Также необходимо указать дату (параметр: "Срок оплаты") и сумму остатка.

Дата внесения остатка должна быть последней датой выбранного периода обучения, указанного в первом параметре.

В данном разделе описывается функционал системы по формированию начислений.

Для формирования начисления по одному или нескольким учащимся необходимо в разделе Лицевые счета студентов на требуемой вкладке вызвать действие Сформировать начисление.

В появившемся окне параметров необходимо выбрать период за который будет произведено начисление.

После выполнения данного действия в подчиненной таблице Записи счета появятся записи о начислениях за выбранный период обучения.

Сумма начисления будет рассчитана автоматически на основе договора и метода расчета, заданного для данного лицевого счета.

Вы также можете выполнить индивидуальное начисление по отдельно взятому студенту с указанием требуемой суммы.

Для этого необходимо выполнить действие Сформировать индивидуальное начисление/оплату.

В форме параметров необходимо указать период, за который будет произведено начисление/оплата, вид операции, дату и сумму.

Так как это показано на рисунке:

Документ на оплату формируется с помощью действия Сформировать квитанцию на оплату

В форме параметров необходимо указать дату выписки документа и период за который будет сформирован документ.

Также в параметре "Включать насчисления до даты" необходимо указать дату до которой будут учтены начисления. С помощью данного параметра можно сформировать квитанции по начислениям, например, отдельно за 1й семестр и за 2й семестры. Для этого необходимо указать дату предшествующую дате произведенного начисления за 2й семестр.

Параметр "Штрих-код" заполнять не нужно. Он будет сформирован автоматически.

Сформированный документ на оплату можно увидеть в подчиненной таблице на вкладке Документы на оплату.

Для вывода на печать документа на оплату необходимо выделить запись требуемого документа и выполнить действие "Выгрузить для печати".

Сформированный документ на оплату можно отправить по e-mail учащемуся на его адрес электронной почты.

Для этого необходимо выбрать требуемый документ на оплату и вызвать действие "Отправить квитанцию по e-mail"

Перед отправкой сообщения вам будет выведено окно-предупреждение:

В случае подтверждения отправки - почтовое сообщение, включающее квитанцию на оплату, будет отправлено учащемуся на его адрес электронной почты.

Для отражения оплаты по заранее сформированному документу на оплату возможно следующим образом:

В подчиненной таблице Документы на оплату выбрать требуемый документ и выполнить действие Отразить оплату документа

В форме параметров действия необходимо внести дату фактической оплаты, а также сумму фактической оплаты.

В случае, если сумма фактической оплаты не равна сумме документа, то необходимо скорректировать предлагаемую системой сумму на сумму, указанную в первичном документе.

Также можно отразить оплату, в том случае, если в системе не было заранее сформировано никаких документов на оплату.

Для этого необходимо в разделе Лицевые счета студентов найти требуемого студента и для него выполнить действие Занести поступление оплаты.

• "За период" - период за который производится оплата
• "Дата оплаты" - дата оплаты по платежному документу
• "Сумма оплаты" - сумма оплаты по платежному документу
• "Сдана копия платежного документа" - одноименный признак
• "Платеж подтвержден бухгалтерией" - признак подтверждения данного платежа бухгалтерской системой (данный платеж поступил на расчетный счет ВУЗа)
• "Образ платежного документа" - данный параметр позволяет отсканировать или загрузить в систему ранее отсканированный платежный документ.
• "Комментарий" - указать назначение платежа из фактического документа.

Остаток по лицевому счету пожно увидеть в одноименной колонке таблицы лицевых счетов студентов.

Данный отчет предназначен для вывода информации о состоянии лицевого счета студента включая всю историю начислений и оплат по его лицевому счету.

Для формирования отчета необходимо выбрать в списке лицевых счетов требуемого студента и вызвать действие Выписка по лицевому счету.

Данный отчет предназначен для вывода информации о текущих задолженностях/переплат студентов по всему факультету.

Для формирования отчета необходимо в разделе "Лицевые счета студентов" вызвать действие Справка о состоянии лицевых счетов.

В форме параметров формирования отчета выбрать требуемый факультет по которому будет сформирован отчет.

Данный отчет предназначен для сверки поступивших оплат с данными бухгалтерской системы.

Для ф ормирования данного отчета нужно в разделе "Лицевые счета студентов" на форме Студенты-бакалавриата, Студенты-специалисты или Студенты-магистры в контекстном меню вызвать действие "Отчет о результатах сверки оплат между системой и ИС-ПРО"

В открывшейся форме параметров необходимо указать параметры формирования отчета:

Все параметры данной формы, кроме параметра факультет являются необязательными. В случае, если будет задан параметр "Период обучения", то отчет будет сформирован в рамках сроков этого периода.

Пример отчета с данными:

1. № п/п - номер по порядку
2. Студент - ФИО студента
3. Инд. План - признак нахождения студента на индивидуальном плане обучения
4. Кредит - признак обучения студента по кредитной программе
5. Статусы: Отчислен - студент отчислен; Переведен - студент переведен на другой факультет; Выпущен - студент выпущен; Академический отпуск - студент находится в академическом отпуске
6. Начислено за период - суммы начислений по договору по данным системы за период указанный в параметрах формирования отчета
7. Поступило за период - суммы поступлений(оплат) по договору по данным системы за период указанный в параметрах формирования отчета
8. Оплаты, подтвержденные бухгалтерией за период - суммы поступлений/оплат подтвержденные бухгалтерией за период указанный в параметрах формирования отчета
9. Долг / переплата в с истеме - разница между суммой всех начислений и суммой всех оплат по данным системы за указанный период
10. Расхождения оплат студентов межде системой и ИС-ПРО - разница между всеми оплатами по данным системы и оплатами подтвержденные бухгалтерией за указанный период

Данный отчет отражает статистику оплат студентов, учащихся на коммерческой основе в разрезе факультета.

Для формирования данного отчета нужно в разделе Лицевые счета студентов на форме Студенты-бакалавриата, Студенты-специалисты или Студенты-магистры в контекстном меню вызвать действие "Отчет о статистике контроля оплат студентов, учащихся на коммерческой основе".

В открывшейся форме параметров указать в качестве параметра факультет, по которому будет сформирован отчет:

Пример сформированного отчета:

• № п/п - номер по порядку
• Студент - ФИО студента
• Сальдо (Система/ИС-ПРО) - суммы начальных остатоков отдельно по данным системы и ИС-ПРО
• Начисления - сумма всех начислений по договору по данным системы
• Оплаты Система- сумма всех поступлений/оплат по данным системы
• Оплаты ИС-ПРО - сумма всех поступлений/оплат по подтвержденных бухгалтерией.
• Долг / переплата Система - в данной колонке показана разница между всеми начислениями и оплатами по данным системы с учетом начального остатка.
• Долг / переплата ИС-ПРО - в данной колонке показана разница между всеми начислениями по данным системы и всеми оплатами подтвержденными бухгалтерией с учетом начальных сальдо.